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出纳岗位职责-出纳岗位职责及工作内容和标准

24-07-09故事情节围观18

简介 出纳岗位职责  在发展不断提速的社会中,岗位职责起到的作用越来越大,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责的注意

出纳岗位职责

  在发展不断提速的社会中,岗位职责起到的作用越来越大,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是志焰说收集整理的出纳岗位职责(精选45篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  出纳岗位职责1

  1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票

  2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误

  3、定期与营销部核对相关数据

  4、编制销售收款会计凭证

  5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项

  6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

  7、负责上级领导交办的其他工作

  出纳岗位职责2

  1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务,及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

  2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

  3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

  4、增值税普通发票、专用发票的开具;

  5、公司人员报销事务、工资发放等;

  6、上级领导交代的其他工作。

  出纳岗位职责3

  1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

  2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

  3、负责银行业务办理;

  4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;

  5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

  6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;

  7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

  8、ISO文控管理;

  9、政府资助申报工作(无经验也可);

  10、完成领导交办的其它工作。

  11、协助完成办公室行政后勤工作;

  出纳岗位职责4

  1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

  2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。

  3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

  4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。

  5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

  6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。

  7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

  8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

  9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。

  10、完成领导交办的其他任务。

  出纳岗位职责5

  1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;

  2、综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);

  3、工资表的制作和工资的发放;

  4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核;

  5、协助报关公司人员准备报关资料,及时报关和收货;

  6、公司发票的开具

  7、处理与税局的相关事务,如购买发票、递交文书等

  8、完成领导交代的其他事务。

  出纳岗位职责6

  1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

  2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

  3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

  4、每日进行账目核对,确保账实相符;

  5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

  6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

  7、公司往来账目的核对及催收;

  8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

  出纳岗位职责7

  1、办理银行收付款业务。

  2、整理银行单据。

  3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

  4、各项费用的报销

  5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

  6、按业务员要求制作内外销合同;

  7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

  8、正确及时制作交单资料;

  9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

  10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

  11、配合业务员进行供应商付款控制;

  12、完成业务员交办的各项事务。

  出纳岗位职责8

  1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

  2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

  3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

  4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

  5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

  6、完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责9

  1、负责日常报销、现金管理,保管、盘点票券;

  2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

  3、做好影城财务支出预算,现金收入及支出周报表;

  4、负责影城资产管理,并编制管理报表,做好固定资产账务盘点;

  5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

  6、协助影城值班。

  出纳岗位职责10

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

  2、根据记账凭证报销内容收付现金

  3、每日门店存款收入检查

  4、门店备用金管理

  5、财务档案管理

  6、银行账户及印章管理

  7、按规定程序保管现金

  8、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

  出纳岗位职责11

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、负责掌管小额现金;

  5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。

  出纳岗位职责12

  1、现金银行存款收付,资金调度与控管;

  2、供应商发票整理;

  3、内外销发票开立及寄送;

  4、会计凭证和银行回单的整理,装订,归档;

  5、协助销售报表的编制;

  6、主管分配的其他工作内容。

  出纳岗位职责13

  1、每日登记银行日记账

  2、审核员工报销单和费用成本报销单据,发票验证

  3、合同及相关财务资料的整理,装订及归档

  4、供应商付款信息,账期维护

  5、协助财务经理处理其他工作

  6、开具增值税发票

  出纳岗位职责14

  1、填制和审核收付款凭证,据此登记现金和银行存款日记账;

  2、管理日常库存现金,定期进行清点;

  3、掌握银行存款余额,做好帐户管理;

  4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

  5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案,负责财务证照年审;

  6、负责财税、工商相关业务办理;

  7、配合完成部门其他工作

  出纳岗位职责15

  1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5、负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7、完成领导布置的其他工作。

  出纳岗位职责16

  1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

  2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

  5、银行开户销户等业务;

  6、完成上级交办的其它事务性工作。

  出纳岗位职责17

  1、日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。

  2、资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支付计划。

  3、银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,协助会计编制银行余额调节表。

  4、财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

  5、银行及公司内部事务性、程序性对接,完成上级领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责18

  1、负责审核每天营业收入相关原始单据。

  2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作,负责组织实施对收银点的查岗工作。

  3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

  4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

  5、负责对财务人员会计电算化的'培训,负责收银员对收银机操作的培训。

  6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

  7、配合景点存货主管会计工作,参与存货。

  8、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表,负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

  9、营业高峰期时兼任出纳,负责安全缴存营业收人现金。

  出纳岗位职责19

  1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

  2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务,做到收支无错;

  3、保管库存现金和应收票据,登记现金及银行存款账;

  5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

  6、负责公司空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据,并与销售部核对回款明细;

  7、负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;

  8、协助做好每月公司工资发放工作;

  9、及时打印银行对账单,装订成册保管;

  10、完成财务经理交办的其他工作。

  出纳岗位职责20

  1、根据收付款单进行现金,银行收付操作;

  2、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

  3、每月与会计对账,并编制银行存款余额调节表;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  出纳岗位职责21

  1、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额;

  2、严格审核现金收付凭证;

  3、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  4、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

  5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

  6、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

  7、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

  8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;

  9、负责公司人员招聘,录用,解聘、退工等人事工作,根据公司要求办理入职与离职手续;

  10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;

  11 、领导交待的其他工作;

  出纳岗位职责22

  1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

  2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

  3、负责公司银行账户的开销户及对账工作,银行单据的传递;

  4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

  5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

  出纳岗位职责23

  1、负责财务业务的正常报销、审核工作

  2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

  3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

  4、负责资产的盘点与管理

  5、负责往来账户的核算与管理

  6、负责财务档案的整理与管理

  出纳岗位职责24

  1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3、按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4、负责付款业务审批流程完整性复核。

  5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

  8、负责业务单位银行保函的保管工作。

  出纳岗位职责25

  1、负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。

  2、负责办理公司各类银行、现金结算。

  3、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

  4、及时与银行对账,做好银行对账调节表。

  5、完成上级领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责26

  1、负责现金的提取与保管,银行日记帐与现金日记帐做到日清日结,做到帐证相符,每月月底盘点现金;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性,及时性;

  3、协助税务申报工作,负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

  4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

  5、负责各项票据的管理;

  6、领导安排的其它工作。

  出纳岗位职责27

  1、负责整理报销等付款单据,制作银行日记账。

  2、下载、打印、整理各银行对账单、回单,装订成册。

  3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。

  4、负责办理银行相关业务。

  5、完成交办的其他工作。

  出纳岗位职责28

  1、月度结算发票开具及发票管理;

  2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

  3、银行贷款资料整理及贷款办理;

  4、分子公司银行账户管理;

  5、银行、税务等外部对接事宜办理;

  6、凭证整理装订;

  7、领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责29

  1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;

  2、保管支票、发票、押金等票据;

  3、整理归档各类报销单据;

  4、编制资金日报表、余额调节表;

  5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

  出纳岗位职责30

  1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

  3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;

  4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;

  5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;

  6、公司固定资产管理与盘点工作;

  7、领导交代的其他工作;

  出纳岗位职责31

  1、办理银行存款和现金领取。

  2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。

  3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表、

  4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  5、负责单据报销、核对的工作。

  6、员工工资发放。

  7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

  出纳岗位职责32

  1、负责保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,保证账账、账实相符;

  2、负责根据凭证办理现金,网银的收付业务;

  3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票,做好登记工作;

  4、负责每周报销支出,去银行取回单;

  5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档;

  6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单;

  7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档;

  8、领导交办的其他工作;

  出纳岗位职责33

  1、编制收、付、转凭证。

  2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。

  3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

  4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。

  5、协助财务主管做好其他的相关工作。

  出纳岗位职责34

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进直营店面和经销商收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;

  5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定创程序保管现金,保证库存现金安全。

  6、保管好各种空白票据。

  7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递给相关制单人员。

  8、完成领导交代的其他事宜。

  出纳岗位职责35

  1、管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

  2、日常现金管理及费用报销;

  3、管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

  4、负责现金及银行日记账;

  5、税控机开票及发票管理;

  6、完成上级交办的其他工作。

  出纳岗位职责36

  1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程

  2、负责公司日常的收付款业务

  3、负责管理公司所有银行账户

  4、负责公司资金系统的录入

  5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报

  6、每日盘点现金

  7、负责公司员工工资的银行转账业务

  出纳岗位职责37

  1、负责核算及发放公司员工工资;

  2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;

  3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

  4、及时开具各合作单位的发票及收据;

  5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;

  6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

  7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

  出纳岗位职责38

  1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

  2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

  3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

  4、办理银行之间的所有相关业务;

  5、严格遵守资金管理规范;

  6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等;

  7、财务经理安排的其他事务。

  出纳岗位职责39

  1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

  2、项目备用金的申领、发放与登记;

  3、项目仓库盘点;

  4、项目月度应收、应付台账统计;

  5、每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的完整性和准确性;

  6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

  7、每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

  8、服务中心报销单据初审并签字;

  9、每周与公司本部出纳进行结账;

  10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

  11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

  12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

  13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

  14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

  出纳岗位职责40

  1、账户管理,开立、变更、注销及银行信息的维护;

  2、账户及分公司的资金管理,申请、调拨及现金提取事宜;

  3、付款审核、银行信息登记录入工作;

  4、OA及明源数据的录入工作;

  5、资金报表的汇编,日报、月报、年报。

  出纳岗位职责41

  1、负责日常收付款及报销处理,POS机借用、预开收据的审批工作;

  2、负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

  3、负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作,并作每日汇报;

  4、定期进行单据整理、装订及保管;

  5、负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;

  6、负责发票申请和领取等税局业务;

  7、完成上级交给的其他任务。

  出纳岗位职责42

  1、现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

  2、现金、银行账日记账和明细账的登记,系统录入。

  3、每周完成资金预测表。

  4、维护供应商和客户信息。

  5、统计报表完成和提交。

  6、部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证。

  7、财务负责人安排的其他工作。

  出纳岗位职责43

  1、负责公司银行日记账,做到日清月结;

  2、负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;

  3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证,保证票据的真实性、合法性、合理性;

  4、及时去银行取回相关单据及对账单;

  5、负责每月员工工资表的制定、发放;

  6、完成上级交办的其他工作。

  出纳岗位职责44

  1、负责事业部的日常收支管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

  4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

  5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

  出纳岗位职责45

  1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;

  2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

  3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

  4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

  5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;

  6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

  7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

  8、完成上级交付的其他工作;

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